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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 399.00 | 2 079.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 17 166 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 122 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 645 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 378 778.00 | |
CU Autres participations | 9 385 314.00 | | 9 385 314.00 | 9 385 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 564 052.00 | 7 884 062.00 | | 7 564 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 003.00 | 50 790.00 | | 140 003.00 |
DH Report à nouveau | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 581.00 | 1 665 459.00 | | 1 203 581.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564 052.00 | 7 884 062.00 | | 7 564 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 958.00 | 68 433.00 | | 117 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 380.00 | | | 361 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 966.00 | 3 185 323.00 | | 2 675 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 33 220.00 | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 779.00 | 41 394.00 | | 397 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 378 778.00 | 68 826 676.00 | | 69 378 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 690 248.00 | 17 076 446.00 | | 18 690 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 244 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 050.00 | 48 734.00 | | -52 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 058.00 | 1 719 302.00 | | 1 263 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 477.00 | 53 843.00 | | 59 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 581.00 | 1 665 459.00 | | 1 203 581.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -68 007.00 | | | -68 007.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 165 211.00 | 16 282 760.00 | | 165 211.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 067 204.00 | 15 214 783.00 | | 1 067 204.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195 724.00 | | 1 194 710.00 | 8 195 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 242.00 | 9 385 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 9 388 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195 724.00 | | 1 192 232.00 | 8 195 724.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 380.00 | 1 380.00 | 360 000.00 | 361 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804.00 | 1 404.00 | 400.00 | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 779.00 | 37 778.00 | 360 000.00 | 397 779.00 |