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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 708.00 | 7 214.00 | 56 494.00 | 63 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 612.00 | 21 871.00 | 332 741.00 | 354 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 510.00 | 64 089.00 | 1 834 421.00 | 1 898 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 229.00 | 93 173.00 | 2 400 056.00 | 2 493 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 020.00 | | 2 845 020.00 | 2 845 020.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 428.00 | | 2 890 428.00 | 2 890 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 658.00 | 93 173.00 | 5 290 484.00 | 5 383 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 323.00 | | | -5 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 859.00 | -5 323.00 | | -159 859.00 |
DL TOTAL (I) | -165 181.00 | -5 322.00 | | -165 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 106.00 | | | 2 690 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 442.00 | 5 240.00 | | 1 950 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
EA Autres dettes | 746 550.00 | | | 746 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 665.00 | 5 322.00 | | 5 455 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 484.00 | | | 5 290 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455 665.00 | 5 322.00 | | 5 455 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 753.00 | | 2 926 753.00 | 2 926 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 753.00 | | 2 926 753.00 | 2 926 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 753.00 | | | 2 926 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 612.00 | 5 323.00 | | 3 066 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 859.00 | -5 323.00 | | -159 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 442.00 | 1 950 442.00 | | 1 950 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436 656.00 | 3 436 656.00 | | 3 436 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 131.00 | 2 846 131.00 | | 2 846 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 665.00 | 5 455 665.00 | | 5 455 665.00 |