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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
AP Constructions | 275 129.00 | 88 327.00 | 186 803.00 | 275 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 896.00 | 316 732.00 | 8 164.00 | 324 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 290.00 | 1 141 347.00 | 1 084 942.00 | 2 226 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 273.00 | 1 610 114.00 | 1 441 159.00 | 3 051 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 115.00 | 303 008.00 | 1 573 106.00 | 1 876 115.00 |
BZ Autres créances | 1 001 085.00 | | 1 001 085.00 | 1 001 085.00 |
CF Disponibilités | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 921.00 | | 269 921.00 | 269 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 610.00 | 303 008.00 | 2 978 602.00 | 3 281 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 883.00 | 1 913 122.00 | 4 419 761.00 | 6 332 883.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 91 391.00 | 62 153.00 | | 91 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 158.00 | 29 238.00 | | 252 158.00 |
DL TOTAL (I) | 343 550.00 | 91 392.00 | | 343 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 107.00 | 1 568 977.00 | | 2 442 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
EA Autres dettes | 1 491 496.00 | 1 392 068.00 | | 1 491 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 212.00 | 2 961 045.00 | | 4 076 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 761.00 | 3 052 437.00 | | 4 419 761.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 928 172.00 | | 8 928 172.00 | 8 928 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 172.00 | | 8 928 172.00 | 8 928 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 426.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 7.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 7.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 4 633.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -4 626.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 914.00 | 11 371.00 | | 90 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 249.00 | 6 510 696.00 | | 9 271 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 091.00 | 6 481 458.00 | | 9 019 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 158.00 | 29 238.00 | | 252 158.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 306.00 | | 83 444.00 | 3 005 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 477.00 | 3 051 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 477.00 | 2 826 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 348.00 | | 83 444.00 | 2 780 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 160.00 | 297 879.00 | 33 925.00 | 1 346 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 452.00 | 297 879.00 | 33 925.00 | 1 282 452.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 107.00 | 2 442 107.00 | | 2 442 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 496.00 | 1 491 496.00 | | 1 491 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 106.00 | | | 1 573 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 008.00 | | | 303 008.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VC Groupe et associés | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 921.00 | | | 269 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 371.00 | 2 844 113.00 | 464 258.00 | 3 308 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 212.00 | 4 076 212.00 | | 4 076 212.00 |