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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 708.00 | 49 686.00 | 14 022.00 | 63 708.00 |
AP Constructions | 122 893.00 | 17 538.00 | 105 355.00 | 122 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 612.00 | 163 221.00 | 191 391.00 | 354 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 090.00 | 477 338.00 | 1 628 752.00 | 2 106 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 703.00 | 707 783.00 | 2 115 920.00 | 2 823 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 870.00 | | 1 098 870.00 | 1 098 870.00 |
BZ Autres créances | 765 402.00 | | 765 402.00 | 765 402.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 474.00 | | 1 901 474.00 | 1 901 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 176.00 | 707 783.00 | 4 017 393.00 | 4 725 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -830 303.00 | -165 182.00 | | -830 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 369.00 | -665 121.00 | | 243 369.00 |
DL TOTAL (I) | -586 932.00 | -830 302.00 | | -586 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 703 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 983.00 | 2 437 243.00 | | 3 686 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | 12 508.00 | | 11 566.00 |
EA Autres dettes | 905 777.00 | 825 961.00 | | 905 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 326.00 | 3 979 582.00 | | 4 604 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 393.00 | 3 149 281.00 | | 4 017 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 763 316.00 | | 6 763 316.00 | 6 763 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 316.00 | | 6 763 316.00 | 6 763 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 891.00 | |
GE Autres charges | | | 25 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 4 591.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | -4 457.00 | | -3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 746.00 | 6 469 379.00 | | 6 766 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 377.00 | 7 134 500.00 | | 6 523 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 369.00 | -665 121.00 | | 243 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 814.00 | | 108 889.00 | 2 714 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 823 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 105.00 | | 108 889.00 | 2 651 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 892.00 | 314 891.00 | | 392 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 450.00 | 21 236.00 | | 28 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 443.00 | 293 655.00 | | 364 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 983.00 | 3 686 983.00 | | 3 686 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 777.00 | 905 777.00 | | 905 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 870.00 | 1 098 870.00 | | 1 098 870.00 |
VC Groupe et associés | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 337.00 | 1 889 337.00 | | 1 889 337.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 326.00 | 4 604 326.00 | | 4 604 326.00 |