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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
AP Constructions | 219 909.00 | 58 693.00 | 161 216.00 | 219 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 612.00 | 304 570.00 | 50 041.00 | 354 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 827.00 | 919 188.00 | 1 286 639.00 | 2 205 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 306.00 | 1 346 160.00 | 1 659 146.00 | 3 005 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 535.00 | 460 927.00 | 1 055 607.00 | 1 516 535.00 |
BZ Autres créances | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CF Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 218.00 | 460 927.00 | 1 393 291.00 | 1 854 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 524.00 | 1 807 087.00 | 3 052 437.00 | 4 859 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 62 153.00 | -586 933.00 | | 62 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 238.00 | 649 086.00 | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 91 392.00 | 62 154.00 | | 91 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 977.00 | 2 657 283.00 | | 1 568 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 647.00 | | |
EA Autres dettes | 1 392 068.00 | 1 092 631.00 | | 1 392 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 045.00 | 3 774 561.00 | | 2 961 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 437.00 | 3 836 714.00 | | 3 052 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 509 410.00 | | 6 509 410.00 | 6 509 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 410.00 | | 6 509 410.00 | 6 509 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 211.00 | |
GE Autres charges | | | 15 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3 677.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3 677.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | 176 400.00 | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 176 400.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | -172 723.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 24 647.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 696.00 | 7 970 288.00 | | 6 510 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 458.00 | 7 321 202.00 | | 6 481 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 238.00 | 649 086.00 | | 29 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 776.00 | | 176 530.00 | 2 828 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 068.00 | | 15 280.00 | 2 765 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 322.00 | 312 837.00 | | 1 033 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 614.00 | 312 837.00 | | 969 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 977.00 | 1 568 977.00 | | 1 568 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 068.00 | 1 392 068.00 | | 1 392 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 665.00 | 1 034 665.00 | | 1 034 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 869.00 | | 481 869.00 | 481 869.00 |
VB T. V. A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 032.00 | 267 032.00 | | 267 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 343.00 | 1 356 224.00 | 643 119.00 | 1 999 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 045.00 | 2 961 045.00 | | 2 961 045.00 |