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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 708.00 | 28 450.00 | 35 258.00 | 63 708.00 |
AP Constructions | 106 686.00 | 5 671.00 | 101 015.00 | 106 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 612.00 | 92 546.00 | 262 066.00 | 354 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 408.00 | 266 226.00 | 1 747 182.00 | 2 013 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 814.00 | 392 892.00 | 2 321 922.00 | 2 714 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 550.00 | | 820 550.00 | 820 550.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 359.00 | | 827 359.00 | 827 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 173.00 | 392 892.00 | 3 149 281.00 | 3 542 173.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -165 182.00 | -5 323.00 | | -165 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 121.00 | -159 859.00 | | -665 121.00 |
DL TOTAL (I) | -830 302.00 | -165 181.00 | | -830 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 870.00 | 2 690 106.00 | | 703 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 243.00 | 1 950 442.00 | | 2 437 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 508.00 | 10 048.00 | | 12 508.00 |
EA Autres dettes | 825 961.00 | 746 550.00 | | 825 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 979 582.00 | 5 455 665.00 | | 3 979 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 281.00 | 5 290 484.00 | | 3 149 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 469 245.00 | | 6 469 245.00 | 6 469 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 245.00 | | 6 469 245.00 | 6 469 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 379.00 | 2 926 753.00 | | 6 469 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 500.00 | 3 086 612.00 | | 7 134 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 121.00 | -159 859.00 | | -665 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 229.00 | | 221 585.00 | 2 493 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 521.00 | | 221 584.00 | 2 429 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 173.00 | 299 719.00 | | 93 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 21 236.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | 278 483.00 | | 85 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 243.00 | 2 437 243.00 | | 2 437 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 961.00 | 825 961.00 | | 825 961.00 |
UX Autres créances clients | 820 550.00 | | | 820 550.00 |
VI Groupe et associés | 703 870.00 | 703 870.00 | | 703 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 442.00 | 822 442.00 | | 822 442.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 582.00 | 3 979 582.00 | | 3 979 582.00 |