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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
AP Constructions | 219 909.00 | 36 702.00 | 183 207.00 | 219 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 612.00 | 233 896.00 | 120 716.00 | 354 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 547.00 | 699 017.00 | 1 491 531.00 | 2 190 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 828 776.00 | 1 033 322.00 | 1 795 454.00 | 2 828 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 045.00 | 20 104.00 | 797 941.00 | 818 045.00 |
BZ Autres créances | 1 154 422.00 | | 1 154 422.00 | 1 154 422.00 |
CF Disponibilités | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 365.00 | 20 104.00 | 2 041 261.00 | 2 061 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 141.00 | 1 053 427.00 | 3 836 714.00 | 4 890 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -586 933.00 | -830 303.00 | | -586 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 086.00 | 243 369.00 | | 649 086.00 |
DL TOTAL (I) | 62 154.00 | -586 932.00 | | 62 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 283.00 | 3 686 983.00 | | 2 657 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 647.00 | 11 566.00 | | 24 647.00 |
EA Autres dettes | 1 092 631.00 | 905 777.00 | | 1 092 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 561.00 | 4 604 326.00 | | 3 774 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 714.00 | 4 017 393.00 | | 3 836 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 966 882.00 | | 7 966 882.00 | 7 966 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 882.00 | | 7 966 882.00 | 7 966 882.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 104.00 | |
GE Autres charges | | | 13 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 400.00 | 3 173.00 | | 176 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 400.00 | 3 173.00 | | 176 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 723.00 | -3 173.00 | | -172 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 288.00 | 6 766 746.00 | | 7 970 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 321 202.00 | 6 523 377.00 | | 7 321 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 086.00 | 243 369.00 | | 649 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 703.00 | | 181 474.00 | 2 823 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 400.00 | 2 828 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 400.00 | 2 765 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 995.00 | | 181 474.00 | 2 759 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 783.00 | 325 539.00 | | 707 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 686.00 | 14 022.00 | | 49 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 097.00 | 311 517.00 | | 658 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 283.00 | 2 657 283.00 | | 2 657 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 631.00 | 1 092 631.00 | | 1 092 631.00 |
UX Autres créances clients | 797 941.00 | 797 941.00 | | 797 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 023.00 | 1 953 918.00 | 20 104.00 | 1 974 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 561.00 | 3 774 561.00 | | 3 774 561.00 |