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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 371.00 | 2 478.00 | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 700.00 | 51 327.00 | 79 373.00 | 130 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 5 109.00 | 16 981.00 | 22 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 253.00 | 56 807.00 | 214 446.00 | 271 253.00 |
BT Marchandises | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 514.00 | 6 474.00 | 67 040.00 | 73 514.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CF Disponibilités | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 830.00 | 6 474.00 | 227 356.00 | 233 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 083.00 | 63 281.00 | 441 802.00 | 505 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 346.00 | | | 363 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 807.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UX Autres créances clients | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 505.00 | 10 005.00 | 9 500.00 | 19 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 634.00 | 34 585.00 | 144 733.00 | 207 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VP Divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 346.00 | 180 797.00 | 154 233.00 | 363 346.00 |