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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 1 511.00 | 1 338.00 | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 894.00 | 90 527.00 | 57 367.00 | 147 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | 9 931.00 | 11 909.00 | 21 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 197.00 | 101 969.00 | 192 228.00 | 294 197.00 |
BT Marchandises | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 450.00 | 6 384.00 | 96 065.00 | 102 450.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 700.00 | 6 384.00 | 228 316.00 | 234 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 898.00 | 108 353.00 | 420 544.00 | 528 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 300.00 | 44 900.00 | | 92 300.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 39.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 172.00 | 47 435.00 | | 65 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 403.00 | 8 884.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 185 950.00 | 123 259.00 | | 185 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 294.00 | 184 589.00 | | 138 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3 596.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 44 799.00 | | 58 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 664.00 | 47 606.00 | | 36 664.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782.00 | 3 573.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 593.00 | 284 256.00 | | 234 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 544.00 | 407 516.00 | | 420 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 610.00 | 146 421.00 | | 132 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 000.00 | | 15 197.00 | 279 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 387.00 | | 9 197.00 | 163 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 603.00 | | 6 000.00 | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 607.00 | 24 362.00 | | 77 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 607.00 | 24 362.00 | | 77 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 836.00 | 35 852.00 | 101 984.00 | 137 836.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VP Divers | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 389.00 | 142 389.00 | | 142 389.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 594.00 | 132 610.00 | 101 984.00 | 234 594.00 |