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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 829.00 | 108 008.00 | 15 820.00 | 123 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 19 556.00 | 11 547.00 | 31 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 395.00 | 130 413.00 | 148 981.00 | 279 395.00 |
BT Marchandises | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 368.00 | 8 927.00 | 70 441.00 | 79 368.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 182 258.00 | | 182 258.00 | 182 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 534.00 | 8 927.00 | 468 607.00 | 477 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 930.00 | 139 341.00 | 617 589.00 | 756 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 400.00 | 153 200.00 | | 199 400.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 44.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | 66 170.00 | | 18 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 105.00 | 2 762.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 241 930.00 | 244 177.00 | | 241 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 543.00 | 204 077.00 | | 157 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 362.00 | 35 376.00 | | 21 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 099.00 | 77 809.00 | | 145 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 528.00 | 70 168.00 | | 50 528.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 131.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 658.00 | 388 562.00 | | 375 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 589.00 | 632 739.00 | | 617 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 131.00 | 388 562.00 | | 279 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 396.00 | | | 287 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 279 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 157 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 690.00 | 12 724.00 | 8 000.00 | 125 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 690.00 | 12 724.00 | 8 000.00 | 125 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | 2 335.00 | | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | 2 335.00 | | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | 2 335.00 | | 6 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 197.00 | 59 599.00 | 112 598.00 | 172 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 730.00 | 279 132.00 | 112 598.00 | 391 730.00 |