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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 829.00 | 114 874.00 | 8 954.00 | 123 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 573.00 | 21 334.00 | 22 239.00 | 43 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 865.00 | 139 057.00 | 152 807.00 | 291 865.00 |
BT Marchandises | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 511.00 | 10 068.00 | 120 443.00 | 130 511.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 975.00 | 10 068.00 | 463 907.00 | 473 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 841.00 | 149 126.00 | 616 714.00 | 765 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 800.00 | 199 400.00 | | 139 800.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 504.00 | 18 409.00 | | 80 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 2 105.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 243 778.00 | 241 930.00 | | 243 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 819.00 | 157 543.00 | | 112 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 067.00 | 21 362.00 | | 46 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 145 099.00 | | 83 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 601.00 | 50 528.00 | | 124 601.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 125.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 936.00 | 375 658.00 | | 372 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 714.00 | 617 589.00 | | 616 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 076.00 | 279 131.00 | | 290 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 396.00 | | 13 720.00 | 279 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 291 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 170 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 782.00 | | 13 720.00 | 157 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 414.00 | 9 894.00 | 1 250.00 | 130 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 414.00 | 9 894.00 | 1 250.00 | 130 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 927.00 | 1 141.00 | | 8 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927.00 | 1 141.00 | | 8 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927.00 | 1 141.00 | | 8 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 598.00 | 29 738.00 | 82 860.00 | 112 598.00 |
VI Groupe et associés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 043.00 | 156 043.00 | | 156 043.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 875.00 | 286 015.00 | 82 860.00 | 368 875.00 |