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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 2 081.00 | 768.00 | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 829.00 | 94 537.00 | 37 291.00 | 131 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 12 670.00 | 18 433.00 | 31 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 395.00 | 109 288.00 | 178 107.00 | 287 395.00 |
BT Marchandises | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 081.00 | 6 384.00 | 92 696.00 | 99 081.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 994.00 | 6 384.00 | 256 610.00 | 262 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 389.00 | 115 672.00 | 434 717.00 | 550 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 500.00 | 92 300.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 74.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 697.00 | 65 172.00 | | 55 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 992.00 | 6 403.00 | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 209 237.00 | 185 950.00 | | 209 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 501.00 | 138 294.00 | | 102 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 59.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | 58 792.00 | | 64 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 523.00 | 36 664.00 | | 50 523.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 479.00 | 234 593.00 | | 225 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 717.00 | 420 544.00 | | 434 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 198.00 | | 11 198.00 | 294 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 287 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 165 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 584.00 | | 11 198.00 | 172 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 969.00 | 22 630.00 | 15 311.00 | 101 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 969.00 | 22 630.00 | 15 311.00 | 101 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 459.00 | 416.00 | | 51 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 043.00 | 36 365.00 | | 51 043.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 480.00 | 159 760.00 | 65 720.00 | 225 480.00 |