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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
AP Constructions | 2 849.00 | 941.00 | 1 908.00 | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 398.00 | 68 413.00 | 67 985.00 | 136 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 7 432.00 | 16 707.00 | 24 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 000.00 | 76 786.00 | 202 214.00 | 279 000.00 |
BT Marchandises | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 205.00 | 6 384.00 | 76 821.00 | 83 205.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CF Disponibilités | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 686.00 | 6 384.00 | 205 302.00 | 211 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 686.00 | 83 170.00 | 407 516.00 | 490 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 435.00 | 46 939.00 | | 47 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 884.00 | 11 516.00 | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 123 259.00 | 78 456.00 | | 123 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 589.00 | 227 138.00 | | 184 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 2 720.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 102 819.00 | | 44 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | 29 753.00 | | 47 606.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 913.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 256.00 | 363 346.00 | | 284 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 516.00 | 441 802.00 | | 407 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 421.00 | 363 346.00 | | 146 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 253.00 | | 11 467.00 | 271 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 279 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 163 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 640.00 | | 11 467.00 | 155 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 807.00 | 22 535.00 | 2 556.00 | 56 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 22 535.00 | 2 556.00 | 56 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | | 90.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | 90.00 | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | | 90.00 | 6 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UX Autres créances clients | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049.00 | 35 213.00 | 137 836.00 | 173 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VP Divers | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
VW T.V.A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 257.00 | 146 421.00 | 137 836.00 | 284 257.00 |