| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 960.00 | | 1 759 960.00 | 1 759 960.00 |
BZ Autres créances | 704 910.00 | | 704 910.00 | 704 910.00 |
CF Disponibilités | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 408.00 | | 751 408.00 | 751 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 368.00 | | 2 511 368.00 | 2 511 368.00 |
CU Autres participations | 1 759 960.00 | | 1 759 960.00 | 1 759 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 648.00 | | | 896 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 648.00 | | | 1 061 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 683.00 | | | 1 211 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 036.00 | | | 238 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 720.00 | | | 1 449 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 368.00 | | | 2 511 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 318.00 | | | 432 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 015.00 | | | 353 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 015.00 | | | 353 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 321.00 | | | 1 332 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 672.00 | | | 435 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 648.00 | | | 896 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 112 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 015.00 | 1 759 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 015.00 | 1 759 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 704 910.00 | | | 704 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 380.00 | 192 978.00 | 806 711.00 | 1 210 380.00 |
VI Groupe et associés | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 910.00 | 704 910.00 | | 704 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 720.00 | 432 318.00 | 806 711.00 | 1 449 720.00 |