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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 753.00 | | 1 760 753.00 | 1 760 753.00 |
BZ Autres créances | 349 130.00 | | 349 130.00 | 349 130.00 |
CF Disponibilités | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 644.00 | | 467 644.00 | 467 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 398.00 | | 2 228 398.00 | 2 228 398.00 |
CU Autres participations | 1 760 753.00 | | 1 760 753.00 | 1 760 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 932 993.00 | 952 513.00 | | 932 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 213.00 | -19 521.00 | | 261 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 705.00 | 1 114 493.00 | | 1 375 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 798.00 | 821 889.00 | | 621 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 894.00 | 277 585.00 | | 230 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 692.00 | 1 099 474.00 | | 852 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 398.00 | 2 213 967.00 | | 2 228 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 981.00 | 688 141.00 | | 434 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 800.00 | 7 804.00 | | 283 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 588.00 | 27 324.00 | | 22 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 213.00 | -19 521.00 | | 261 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 349 130.00 | 349 130.00 | | 349 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 129.00 | 203 417.00 | 417 712.00 | 621 129.00 |
VI Groupe et associés | 230 894.00 | 230 894.00 | | 230 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 130.00 | 349 130.00 | | 349 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 692.00 | 434 981.00 | 417 712.00 | 852 692.00 |