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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 753.00 | 577 600.00 | 1 183 153.00 | 1 760 753.00 |
BZ Autres créances | 563 980.00 | | 563 980.00 | 563 980.00 |
CF Disponibilités | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 960.00 | | 669 960.00 | 669 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 714.00 | 577 600.00 | 1 853 114.00 | 2 430 714.00 |
CU Autres participations | 1 760 753.00 | 577 600.00 | 1 183 153.00 | 1 760 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 181 961.00 | 1 194 205.00 | | 1 181 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 135.00 | -12 244.00 | | 100 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 596.00 | 1 363 461.00 | | 1 463 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 826.00 | 468 901.00 | | 318 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 632.00 | 231 256.00 | | 64 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 720.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 518.00 | 700 877.00 | | 389 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 114.00 | 2 064 338.00 | | 1 853 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 465.00 | 382 052.00 | | 279 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 775.00 | 2 832.00 | | 701 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 639.00 | 15 077.00 | | 601 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 135.00 | -12 244.00 | | 100 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 577 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 577 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 577 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 563 980.00 | 563 980.00 | | 563 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 826.00 | 208 773.00 | 110 052.00 | 318 826.00 |
VI Groupe et associés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 980.00 | 563 980.00 | | 563 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 518.00 | 279 465.00 | 110 052.00 | 389 518.00 |