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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 753.00 | 577 600.00 | 1 183 153.00 | 1 760 753.00 |
BZ Autres créances | 652 312.00 | | 652 312.00 | 652 312.00 |
CF Disponibilités | 156 031.00 | | 156 031.00 | 156 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 342.00 | | 808 342.00 | 808 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 096.00 | 577 600.00 | 1 991 496.00 | 2 569 096.00 |
CU Autres participations | 1 760 753.00 | 577 600.00 | 1 183 153.00 | 1 760 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 190 096.00 | 1 181 961.00 | | 1 190 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 650.00 | 100 135.00 | | 402 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 246.00 | 1 463 596.00 | | 1 774 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 052.00 | 318 826.00 | | 110 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 208.00 | 64 632.00 | | 101 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 3 420.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 250.00 | 389 518.00 | | 217 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 496.00 | 1 853 114.00 | | 1 991 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 250.00 | 279 465.00 | | 217 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 159.00 | 701 775.00 | | 423 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 509.00 | 601 639.00 | | 20 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 650.00 | 100 135.00 | | 402 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 600.00 | | | 577 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 600.00 | | | 577 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 652 312.00 | 652 312.00 | | 652 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VI Groupe et associés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 312.00 | 652 312.00 | | 652 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 250.00 | 217 250.00 | | 217 250.00 |