| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 960.00 | | 1 759 960.00 | 1 759 960.00 |
BZ Autres créances | 607 526.00 | | 607 526.00 | 607 526.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 632.00 | | 609 632.00 | 609 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 592.00 | | 2 369 592.00 | 2 369 592.00 |
CU Autres participations | 1 759 960.00 | | 1 759 960.00 | 1 759 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 880 148.00 | | | 880 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 365.00 | 896 648.00 | | 72 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 013.00 | 1 061 648.00 | | 1 134 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 497.00 | 1 211 683.00 | | 1 018 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 082.00 | 238 036.00 | | 217 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 579.00 | 1 449 720.00 | | 1 235 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 592.00 | 2 511 368.00 | | 2 369 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 619.00 | 1 332 321.00 | | 101 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 254.00 | 435 672.00 | | 29 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 365.00 | 896 648.00 | | 72 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 960.00 | | | 1 759 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 960.00 | | | 1 759 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 607 526.00 | | | 607 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 401.00 | 196 397.00 | 821 005.00 | 1 017 401.00 |
VI Groupe et associés | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 526.00 | 607 526.00 | | 607 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 579.00 | 414 574.00 | 821 005.00 | 1 235 579.00 |