| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 753.00 | | 1 760 753.00 | 1 760 753.00 |
BZ Autres créances | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
CF Disponibilités | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 585.00 | | 303 585.00 | 303 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 333.00 | | 2 064 333.00 | 2 064 333.00 |
CU Autres participations | 1 760 753.00 | | 1 760 753.00 | 1 760 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 194 205.00 | 932 993.00 | | 1 194 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 244.00 | 261 213.00 | | -12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 461.00 | 1 375 705.00 | | 1 363 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 901.00 | 621 798.00 | | 468 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 256.00 | 230 894.00 | | 231 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 877.00 | 852 692.00 | | 700 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 338.00 | 2 228 398.00 | | 2 064 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 052.00 | 434 981.00 | | 382 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 663.00 | 2 034.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832.00 | 283 800.00 | | 2 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077.00 | 22 588.00 | | 15 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 244.00 | 261 213.00 | | -12 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 753.00 | | | 1 760 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 901.00 | 150 076.00 | 318 826.00 | 468 901.00 |
VI Groupe et associés | 231 256.00 | 231 255.00 | | 231 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 877.00 | 382 052.00 | 318 826.00 | 700 877.00 |