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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 8 146.00 | 60 854.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 756.00 | 1 322.00 | 14 434.00 | 15 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 682.00 | 9 467.00 | 190 214.00 | 199 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 710.00 | 9 467.00 | 267 243.00 | 276 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 296.00 | | | 256 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 243.00 | | | 267 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 095.00 | | 513 095.00 | 513 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 095.00 | | 513 095.00 | 513 095.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 118.00 | | | 513 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 171.00 | | | 510 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 735.00 | 20 389.00 | 96 345.00 | 116 735.00 |
VI Groupe et associés | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 961.00 | 14 035.00 | 3 926.00 | 17 961.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 296.00 | 159 951.00 | 96 345.00 | 256 296.00 |