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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 28 846.00 | 40 154.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 10 637.00 | 9 675.00 | 20 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 237.00 | 39 483.00 | 164 755.00 | 204 237.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 677.00 | 39 483.00 | 217 194.00 | 256 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 34 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 579.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 20 014.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 94 386.00 | 63 393.00 | | 94 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 254.00 | 75 473.00 | | 55 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | 39 616.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 215.00 | 19 604.00 | | 28 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 17 886.00 | | 31 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 808.00 | 152 580.00 | | 122 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 194.00 | 215 973.00 | | 217 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 629.00 | 97 325.00 | | 86 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 067.00 | | 593 067.00 | 593 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 067.00 | | 593 067.00 | 593 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 1 007.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 303.00 | 557 478.00 | | 594 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 310.00 | 537 464.00 | | 563 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | 20 014.00 | | 30 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 387.00 | | 850.00 | 203 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 462.00 | | 850.00 | 88 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 764.00 | 10 719.00 | | 28 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 764.00 | 10 719.00 | | 28 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 254.00 | 19 075.00 | 36 179.00 | 55 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 213.00 | 10 287.00 | 3 926.00 | 14 213.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 808.00 | 86 629.00 | 36 179.00 | 122 808.00 |