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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 21 946.00 | 47 054.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 462.00 | 6 818.00 | 12 644.00 | 19 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 387.00 | 28 764.00 | 174 623.00 | 203 387.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 737.00 | 28 764.00 | 215 973.00 | 244 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 973.00 | 215 973.00 | | 215 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 924.00 | | 556 924.00 | 556 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 924.00 | | 556 924.00 | 556 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 478.00 | 557 478.00 | | 557 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 464.00 | 537 464.00 | | 537 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 387.00 | | | 203 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 473.00 | 20 218.00 | 55 254.00 | 75 473.00 |
VI Groupe et associés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 959.00 | 20 034.00 | 3 926.00 | 23 959.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 580.00 | 97 325.00 | 55 254.00 | 152 580.00 |