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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 500.00 | 35 931.00 | 38 569.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 877.00 | 15 123.00 | 16 754.00 | 31 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 303.00 | 51 054.00 | 170 249.00 | 221 303.00 |
BT Marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 812.00 | 51 054.00 | 261 758.00 | 312 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 54 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | 593.00 | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 509.00 | 30 993.00 | | 56 509.00 |
DL TOTAL (I) | 150 895.00 | 94 386.00 | | 150 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 197.00 | 55 254.00 | | 40 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 7 681.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 28 215.00 | | 31 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | 31 657.00 | | 38 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 864.00 | 122 808.00 | | 110 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 758.00 | 217 194.00 | | 261 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 667.00 | 86 629.00 | | 70 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 320.00 | | 674 320.00 | 674 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 320.00 | | 674 320.00 | 674 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 571.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | 1 000.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 5 469.00 | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 005.00 | 594 303.00 | | 677 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 496.00 | 563 310.00 | | 620 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 509.00 | 30 993.00 | | 56 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 237.00 | | 17 065.00 | 204 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 312.00 | | 17 065.00 | 89 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 483.00 | 11 571.00 | | 39 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 483.00 | 11 571.00 | | 39 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 424.00 | 11 499.00 | 3 926.00 | 15 424.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 864.00 | 70 667.00 | 40 197.00 | 110 864.00 |