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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 15 046.00 | 53 954.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 756.00 | 3 897.00 | 11 859.00 | 15 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 682.00 | 18 943.00 | 180 739.00 | 199 682.00 |
BT Marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 411.00 | 18 943.00 | 224 468.00 | 243 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 432.00 | 2 947.00 | | 32 432.00 |
DL TOTAL (I) | 43 379.00 | 10 947.00 | | 43 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 345.00 | 116 735.00 | | 96 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 858.00 | 115 157.00 | | 56 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 10 675.00 | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 023.00 | 13 729.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 089.00 | 256 296.00 | | 181 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 468.00 | 267 243.00 | | 224 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 617.00 | 159 951.00 | | 105 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 259.00 | | 486 259.00 | 486 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 259.00 | | 486 259.00 | 486 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 56.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 613.00 | 513 118.00 | | 488 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 181.00 | 510 171.00 | | 456 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 432.00 | 2 947.00 | | 32 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | 1 007.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467.00 | 9 476.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 9 476.00 | | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 345.00 | 20 873.00 | 75 472.00 | 96 345.00 |
VI Groupe et associés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454.00 | 9 528.00 | 3 926.00 | 13 454.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 089.00 | 105 617.00 | 75 472.00 | 181 089.00 |