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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 250.00 | 43 536.00 | 33 714.00 | 77 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 198.00 | 19 131.00 | 16 067.00 | 35 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 374.00 | 62 667.00 | 164 707.00 | 227 374.00 |
BT Marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CF Disponibilités | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 086.00 | 62 667.00 | 248 419.00 | 311 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 009.00 | 84 000.00 | | 126 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | 56 509.00 | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 154 414.00 | 150 895.00 | | 154 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 955.00 | 40 197.00 | | 18 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 200.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 31 757.00 | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 093.00 | 38 709.00 | | 32 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 005.00 | 110 864.00 | | 94 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 419.00 | 261 758.00 | | 248 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 422.00 | 70 667.00 | | 93 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 092.00 | | 692 092.00 | 692 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 092.00 | | 692 092.00 | 692 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 504.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 15 093.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 177.00 | 677 005.00 | | 697 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 157.00 | 620 496.00 | | 679 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 020.00 | 56 509.00 | | 18 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 303.00 | | 6 071.00 | 221 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 377.00 | | 6 071.00 | 106 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 054.00 | 11 613.00 | | 51 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 054.00 | 11 613.00 | | 51 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 955.00 | 18 373.00 | 583.00 | 18 955.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 867.00 | 21 941.00 | 3 926.00 | 25 867.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 005.00 | 93 422.00 | 583.00 | 94 005.00 |