| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 075.00 | 1 445.00 | 5 630.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 2 358.00 | 10 287.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 777.00 | 9 811.00 | 21 966.00 | 31 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 105.00 | 13 614.00 | 141 490.00 | 155 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 493.00 | | 353 493.00 | 353 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 598.00 | 13 614.00 | 494 984.00 | 508 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 673.00 | | | 194 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 703.00 | | | 470 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 984.00 | | | 494 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 088.00 | | | 305 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 344.00 | | 967 344.00 | 967 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 344.00 | | 967 344.00 | 967 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 850.00 | | | 1 004 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 253.00 | | | 987 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 085.00 | | 45 022.00 | 151 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 475.00 | | 599.00 | 6 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 002.00 | 155 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 002.00 | 44 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 002.00 | | 44 422.00 | 41 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 13 578.00 | | 35.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35.00 | 1 409.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 672.00 | 31 334.00 | 129 684.00 | 194 672.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 428.00 | 142 328.00 | 1 100.00 | 143 428.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 426.00 | 305 088.00 | 129 684.00 | 468 426.00 |