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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 075.00 | 7 069.00 | 6.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 11 953.00 | 2 492.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 599.00 | 39 920.00 | 45 679.00 | 85 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 725.00 | 58 942.00 | 151 784.00 | 210 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 447.00 | | 205 447.00 | 205 447.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 134.00 | | 280 134.00 | 280 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 859.00 | 58 942.00 | 431 917.00 | 490 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DH Report à nouveau | -14 677.00 | | | -14 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 899.00 | | | 363 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 917.00 | | | 431 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 284.00 | | | 302 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 033.00 | | 908 033.00 | 908 033.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 033.00 | | 914 033.00 | 914 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 172.00 | | | 923 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 254.00 | | | 907 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 116.00 | | 37 286.00 | 175 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 210 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 100 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 433.00 | | 37 286.00 | 64 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 218.00 | 16 282.00 | 1 560.00 | 44 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 689.00 | 1 379.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 14 903.00 | 1 560.00 | 38 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 666.00 | 43 301.00 | 54 365.00 | 97 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 955.00 | 218 855.00 | 1 100.00 | 219 955.00 |
VW T.V.A. | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 648.00 | 302 283.00 | 54 365.00 | 356 648.00 |