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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 075.00 | 2 860.00 | 4 215.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 077.00 | 4 983.00 | 9 095.00 | 14 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 19 466.00 | 12 107.00 | 31 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 333.00 | 27 309.00 | 129 024.00 | 156 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 750.00 | 89.00 | 235 662.00 | 235 750.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 469.00 | 89.00 | 454 381.00 | 454 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 803.00 | 27 397.00 | 583 405.00 | 610 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
DL TOTAL (I) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 434.00 | | | 163 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 118.00 | | | 254 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 628.00 | | | 536 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 405.00 | | | 583 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 985.00 | | | 404 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 498.00 | | 1 092 498.00 | 1 092 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 498.00 | | 1 092 498.00 | 1 092 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 030.00 | | | 1 117 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 534.00 | | | 1 094 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 104.00 | | 1 728.00 | 155 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 156 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 45 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | | 1 728.00 | 44 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 614.00 | 14 027.00 | 333.00 | 13 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | 1 415.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | 12 612.00 | 333.00 | 12 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 433.00 | 31 790.00 | 131 642.00 | 163 433.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 302.00 | 251 073.00 | 1 229.00 | 252 302.00 |
VW T.V.A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 628.00 | 404 985.00 | 131 642.00 | 536 628.00 |