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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 427.00 | 12 594.00 | 2 833.00 | 15 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 655.00 | 44 689.00 | 45 967.00 | 90 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 689.00 | 57 283.00 | 152 406.00 | 209 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 855.00 | 1 001.00 | 183 853.00 | 184 855.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CF Disponibilités | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 660.00 | 1 001.00 | 326 659.00 | 327 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 349.00 | 58 284.00 | 479 065.00 | 537 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 410.00 | | | -23 410.00 |
DL TOTAL (I) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 457.00 | | | 454 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 065.00 | | | 479 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 165.00 | | | 397 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 656.00 | | 937 656.00 | 937 656.00 |
FG Production vendue services | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 535.00 | | 989 535.00 | 989 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 041.00 | | | 1 032 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 451.00 | | | 1 055 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 410.00 | | | -23 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 725.00 | | 31 397.00 | 210 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 433.00 | 209 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 075.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 358.00 | 106 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 043.00 | | 31 397.00 | 100 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 941.00 | 17 848.00 | 19 507.00 | 58 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 069.00 | 5.00 | 7 075.00 | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 872.00 | 17 842.00 | 12 432.00 | 51 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 847.00 | 50 201.00 | 46 646.00 | 96 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 356.00 | 220 635.00 | 4 720.00 | 225 356.00 |
VW T.V.A. | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 811.00 | 397 165.00 | 46 646.00 | 443 811.00 |