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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 075.00 | 4 275.00 | 2 800.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 7 873.00 | 7 800.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 069.00 | 29 231.00 | 4 838.00 | 34 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 424.00 | 41 378.00 | 119 046.00 | 160 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 490.00 | 89.00 | 139 401.00 | 139 490.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 180.00 | 89.00 | 236 092.00 | 236 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 604.00 | 41 467.00 | 355 138.00 | 396 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 509.00 | | | -29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 138.00 | | | 355 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 347.00 | | 1 004 347.00 | 1 004 347.00 |
FG Production vendue services | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 088.00 | | 1 021 088.00 | 1 021 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 162.00 | | | 1 033 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 670.00 | | | 1 062 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 509.00 | | | -29 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 333.00 | | 4 090.00 | 156 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | | 4 090.00 | 45 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 14 069.00 | | 27 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 859.00 | 1 415.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 12 654.00 | | 24 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 722.00 | 32 254.00 | 99 468.00 | 131 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 592.00 | 151 362.00 | 1 229.00 | 152 592.00 |
VW T.V.A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 329.00 | 223 861.00 | 99 468.00 | 323 329.00 |