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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 075.00 | 5 690.00 | 1 385.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 085.00 | 10 225.00 | 3 860.00 | 14 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 349.00 | 28 304.00 | 22 045.00 | 50 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 116.00 | 44 219.00 | 130 897.00 | 175 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 207.00 | | 179 207.00 | 179 207.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 328.00 | 44 219.00 | 369 109.00 | 413 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DH Report à nouveau | -29 509.00 | | | -29 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
EA Autres dettes | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 008.00 | | | 317 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 109.00 | | | 369 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 761.00 | | 826 761.00 | 826 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 761.00 | | 826 761.00 | 826 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 074.00 | | | 851 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 242.00 | | | 836 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 424.00 | | 20 677.00 | 160 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 175 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 64 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 741.00 | | 20 677.00 | 49 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 378.00 | 6 262.00 | 3 422.00 | 41 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 274.00 | 1 415.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 103.00 | 4 847.00 | 3 422.00 | 37 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 617.00 | 37 861.00 | 81 756.00 | 119 617.00 |
VI Groupe et associés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 367.00 | 185 267.00 | 1 100.00 | 186 367.00 |
VW T.V.A. | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 068.00 | 214 312.00 | 81 756.00 | 296 068.00 |