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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 1 625.00 | 14 487.00 | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 447.00 | 2 425.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 393.00 | 8 009.00 | 26 384.00 | 34 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 423.00 | 10 081.00 | 133 342.00 | 143 423.00 |
BT Marchandises | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 559.00 | 115.00 | 303 444.00 | 303 559.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 314.00 | 115.00 | 658 199.00 | 658 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 737.00 | 10 196.00 | 791 541.00 | 801 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
DL TOTAL (I) | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 563.00 | | | 661 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 541.00 | | | 791 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 968.00 | | | 537 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 955.00 | 258 955.00 | | 258 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 303 420.00 | | | 303 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 682.00 | 43 087.00 | 123 595.00 | 166 682.00 |
VI Groupe et associés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 266.00 | 2 147 483 647.00 | | 317 266.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 562.00 | 537 967.00 | 123 595.00 | 661 562.00 |