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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 150.00 | 6 384.00 | 2 765.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 27 950.00 | 3 738.00 | 31 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 091.00 | 49 951.00 | 100 139.00 | 150 091.00 |
BT Marchandises | 338 357.00 | | 338 357.00 | 338 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 576.00 | 4 036.00 | 391 540.00 | 395 576.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 241.00 | 4 036.00 | 835 205.00 | 839 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 331.00 | 53 987.00 | 935 344.00 | 989 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 836.00 | 110 774.00 | | 106 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 687.00 | -3 938.00 | | 74 687.00 |
DL TOTAL (I) | 236 523.00 | 161 836.00 | | 236 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 552.00 | 381 067.00 | | 300 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 453.00 | 68 422.00 | | 48 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 233.00 | 184 459.00 | | 216 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 583.00 | 107 790.00 | | 133 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 821.00 | 741 738.00 | | 698 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 344.00 | 903 574.00 | | 935 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 526.00 | 404 220.00 | | 448 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 171.00 | | 919.00 | 149 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | | 919.00 | 39 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 4 676.00 | | 45 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 4 676.00 | | 29 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 724.00 | | 4 688.00 | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | | 4 688.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | | 4 688.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 390 732.00 | 390 732.00 | | 390 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 401.00 | 50 106.00 | 250 295.00 | 300 401.00 |
VI Groupe et associés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 390.00 | 421 390.00 | | 421 390.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 821.00 | 448 525.00 | 250 295.00 | 698 821.00 |