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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 6 892.00 | 9 220.00 | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 1 021.00 | 1 851.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 573.00 | 8 857.00 | 14 716.00 | 23 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 193.00 | 16 770.00 | 119 423.00 | 136 193.00 |
BT Marchandises | 249 067.00 | | 249 067.00 | 249 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 118.00 | | 519 118.00 | 519 118.00 |
BZ Autres créances | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CF Disponibilités | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 018.00 | | 831 018.00 | 831 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 210.00 | 16 770.00 | 950 440.00 | 967 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 488.00 | 79 978.00 | | 64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 174 466.00 | 129 978.00 | | 174 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 871.00 | 166 819.00 | | 173 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 806.00 | 103 442.00 | | 106 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 935.00 | 258 956.00 | | 374 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 362.00 | 132 346.00 | | 120 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 974.00 | 661 563.00 | | 775 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 440.00 | 791 541.00 | | 950 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 924.00 | 537 968.00 | | 694 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 183.00 | 137.00 | | 50 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 423.00 | | 6 770.00 | 143 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 136 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 26 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | | 3 180.00 | 37 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 3 590.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 081.00 | 14 836.00 | 8 147.00 | 10 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 5 266.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | 9 570.00 | 8 147.00 | 8 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 519 118.00 | | | 519 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 688.00 | 42 637.00 | 81 051.00 | 123 688.00 |
VI Groupe et associés | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 689.00 | 564 689.00 | | 564 689.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 974.00 | 694 924.00 | 81 051.00 | 775 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 359.00 | 16 191.00 | | 11 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | 14 601.00 | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 190 488.00 | 190 062.00 | | 190 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 796.00 | 27 860.00 | | 46 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 13 384.00 | 13 550.00 | | 13 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 2 458.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 579.00 | 18 649.00 | | 14 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 677.00 | 379 068.00 | | 378 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 426.00 | 260 065.00 | | 272 426.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 059.00 | 246 296.00 | | 263 059.00 |