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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 4 969.00 | 3 262.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 24 689.00 | 6 999.00 | 31 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 172.00 | 45 275.00 | 103 897.00 | 149 172.00 |
BT Marchandises | 289 571.00 | | 289 571.00 | 289 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 841.00 | 8 724.00 | 366 117.00 | 374 841.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 401.00 | 8 724.00 | 799 677.00 | 808 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 573.00 | 53 999.00 | 903 574.00 | 957 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 774.00 | 66 683.00 | | 110 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938.00 | 44 091.00 | | -3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 161 836.00 | 165 774.00 | | 161 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 067.00 | 207 781.00 | | 381 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 422.00 | 90 556.00 | | 68 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 459.00 | 242 761.00 | | 184 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 790.00 | 128 484.00 | | 107 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 738.00 | 669 581.00 | | 741 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 574.00 | 835 356.00 | | 903 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 220.00 | 612 890.00 | | 404 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 100 428.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 051.00 | | 6 283.00 | 145 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 149 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 105 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 39 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | | 6 283.00 | 35 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 834.00 | 4 603.00 | 2 163.00 | 42 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | | 495.00 | 16 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | 4 603.00 | 1 668.00 | 26 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | 1 423.00 | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 1 423.00 | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 1 423.00 | | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 364 371.00 | 364 371.00 | | 364 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 915.00 | 43 397.00 | 337 518.00 | 380 915.00 |
VI Groupe et associés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 901.00 | 410 901.00 | | 410 901.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 737.00 | 404 219.00 | 337 518.00 | 741 737.00 |