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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 3 149.00 | 5 082.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 073.00 | 23 573.00 | 3 500.00 | 27 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 051.00 | 42 834.00 | 102 217.00 | 145 051.00 |
BT Marchandises | 252 374.00 | | 252 374.00 | 252 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 885.00 | 7 300.00 | 371 585.00 | 378 885.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 439.00 | 7 300.00 | 733 139.00 | 740 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 490.00 | 50 135.00 | 835 356.00 | 885 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 683.00 | 59 466.00 | | 66 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 091.00 | 7 217.00 | | 44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 165 774.00 | 121 683.00 | | 165 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 781.00 | 268 988.00 | | 207 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 556.00 | 123 824.00 | | 90 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 761.00 | 253 345.00 | | 242 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 484.00 | 80 545.00 | | 128 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 581.00 | 726 701.00 | | 669 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 356.00 | 848 384.00 | | 835 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 890.00 | 619 410.00 | | 612 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 428.00 | 100 177.00 | | 100 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 668.00 | | 7 384.00 | 137 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | | 7 384.00 | 27 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 739.00 | 12 095.00 | | 30 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | 4 015.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 642.00 | 8 081.00 | | 18 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 3 238.00 | 169.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 3 238.00 | 169.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 3 238.00 | 169.00 | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 761.00 | 242 761.00 | | 242 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 370 125.00 | 370 125.00 | | 370 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 352.00 | 50 661.00 | 56 692.00 | 107 352.00 |
VI Groupe et associés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 077.00 | 407 077.00 | | 407 077.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 581.00 | 612 890.00 | 56 692.00 | 669 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | 18 474.00 | | 7 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 020.00 | 11 329.00 | | 20 020.00 |
ST Autres comptes | 203 822.00 | 214 069.00 | | 203 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 205.00 | 46 039.00 | | 50 205.00 |
YT Sous‐traitance | 10 445.00 | 11 489.00 | | 10 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | 3 688.00 | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 312.00 | 22 162.00 | | 12 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 533.00 | 373 221.00 | | 379 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 661.00 | 266 665.00 | | 207 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 491.00 | 282 925.00 | | 284 491.00 |