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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 12 097.00 | 4 015.00 | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 1 927.00 | 2 420.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 573.00 | 16 715.00 | 6 858.00 | 23 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 668.00 | 30 739.00 | 106 929.00 | 137 668.00 |
BT Marchandises | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 086.00 | 4 230.00 | 370 856.00 | 375 086.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 686.00 | 4 230.00 | 741 456.00 | 745 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 354.00 | 34 969.00 | 848 384.00 | 883 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 466.00 | 54 978.00 | | 59 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | 64 488.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 121 683.00 | 174 466.00 | | 121 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 988.00 | 173 871.00 | | 268 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 824.00 | 106 806.00 | | 123 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 374 935.00 | | 253 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | 120 362.00 | | 80 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 701.00 | 775 974.00 | | 726 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 384.00 | 950 440.00 | | 848 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 410.00 | 694 924.00 | | 619 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 177.00 | 50 183.00 | | 100 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 193.00 | | 1 475.00 | 136 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | | 1 475.00 | 26 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 770.00 | 13 969.00 | | 16 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 5 206.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | 8 763.00 | | 9 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 253 345.00 | | 253 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 366 124.00 | 366 124.00 | | 366 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 811.00 | 61 520.00 | 107 291.00 | 168 811.00 |
VI Groupe et associés | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 281.00 | 431 281.00 | | 431 281.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 701.00 | 619 410.00 | 107 291.00 | 726 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 474.00 | 11 359.00 | | 18 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | 12 390.00 | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 214 069.00 | 190 488.00 | | 214 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 039.00 | 46 796.00 | | 46 039.00 |
YT Sous‐traitance | 11 489.00 | 13 384.00 | | 11 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | 3 220.00 | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 162.00 | 14 579.00 | | 22 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 221.00 | 378 677.00 | | 373 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 665.00 | 272 426.00 | | 266 665.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 925.00 | 263 059.00 | | 282 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |