| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 529.00 | 48 297.00 | 32 232.00 | 80 529.00 |
AH Fonds commercial | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 668 894.00 | 659 144.00 | 9 750.00 | 668 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 145.00 | 706 174.00 | 125 971.00 | 832 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 152.00 | 814 963.00 | 863 190.00 | 1 678 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 332.00 | 2 233 577.00 | 1 308 755.00 | 3 542 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BN En cours de production de biens | 69 414.00 | 7 933.00 | 61 481.00 | 69 414.00 |
BT Marchandises | 13 035 021.00 | 413 542.00 | 12 621 479.00 | 13 035 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 541.00 | 84 954.00 | 4 741 587.00 | 4 826 541.00 |
BZ Autres créances | 1 077 016.00 | | 1 077 016.00 | 1 077 016.00 |
CF Disponibilités | 727 747.00 | | 727 747.00 | 727 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940 590.00 | 506 429.00 | 19 434 161.00 | 19 940 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 482 922.00 | 2 740 007.00 | 20 742 916.00 | 23 482 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 996.00 | | | 113 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 012.00 | 2 031 699.00 | | 2 197 012.00 |
DH Report à nouveau | 630 349.00 | 630 349.00 | | 630 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 165.00 | 354 806.00 | | 379 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 526.00 | 4 215 854.00 | | 4 405 526.00 |
DP Provisions pour risques | 272 947.00 | 703 638.00 | | 272 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 288.00 | | | 511 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 235.00 | 703 638.00 | | 784 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109 899.00 | 1 917 945.00 | | 6 109 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 926.00 | 1 637 504.00 | | 479 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 292.00 | 6 249 296.00 | | 7 231 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 142.00 | 1 411 364.00 | | 1 387 142.00 |
EA Autres dettes | 160 993.00 | 83 697.00 | | 160 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 903.00 | 235 740.00 | | 183 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 553 155.00 | 11 535 546.00 | | 15 553 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 742 916.00 | 16 455 038.00 | | 20 742 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 073 229.00 | 9 898 042.00 | | 15 073 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 063 259.00 | | 76 063 259.00 | 76 063 259.00 |
FG Production vendue services | 5 638 326.00 | | 5 638 326.00 | 5 638 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 701 585.00 | | 81 701 585.00 | 81 701 585.00 |
FM Production stockée | | | 26 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 586 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 889 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 876 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 301.00 | |
GE Autres charges | | | 66 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 938 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 340.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 340.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 117.00 | -340.00 | | 10 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 352.00 | 25 095.00 | | 38 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 593.00 | 147 403.00 | | 181 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 597 645.00 | 71 178 294.00 | | 83 597 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 218 480.00 | 70 823 488.00 | | 83 218 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 165.00 | 354 806.00 | | 379 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 659.00 | | 320 719.00 | 3 350 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 261.00 | 116 785.00 | 3 542 332.00 | 12 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 523.00 | 283 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 112 262.00 | 3 214 221.00 | 12 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 192.00 | | 145 945.00 | 142 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 470.00 | | 147 274.00 | 3 191 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 997.00 | | 27 500.00 | 16 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 066.00 | 274 504.00 | 115 993.00 | 2 075 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 107.00 | 13 713.00 | 4 523.00 | 39 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 959.00 | 260 791.00 | 111 470.00 | 2 035 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 638.00 | 629 301.00 | 548 704.00 | 703 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 920.00 | 422 745.00 | 349 189.00 | 347 920.00 |
6T Sur comptes clients | 149 617.00 | 56 703.00 | 121 366.00 | 149 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 537.00 | 479 447.00 | 470 554.00 | 497 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 175.00 | 1 108 749.00 | 1 019 258.00 | 1 201 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 749.00 | 1 019 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 292.00 | 7 231 292.00 | | 7 231 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 658.00 | 749 658.00 | | 749 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 251.00 | 395 251.00 | | 395 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 788 426.00 | | | 4 788 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
VB T. V. A. | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 109 899.00 | 6 109 899.00 | | 6 109 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 971.00 | 226 971.00 | | 226 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 205.00 | | | 740 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111 656.00 | 6 029 044.00 | 82 612.00 | 6 111 656.00 |
VW T.V.A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 073 229.00 | 15 073 229.00 | | 15 073 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |