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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 371.00 | 86 976.00 | 1 395.00 | 88 371.00 |
AH Fonds commercial | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 078 201.00 | 733 090.00 | 345 111.00 | 1 078 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 721.00 | 804 992.00 | 166 729.00 | 971 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 742.00 | 1 742 666.00 | 893 075.00 | 2 635 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 498.00 | | 142 498.00 | 142 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 996.00 | 3 372 725.00 | 1 772 271.00 | 5 144 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BN En cours de production de biens | 116 878.00 | 13 592.00 | 103 286.00 | 116 878.00 |
BT Marchandises | 18 133 851.00 | 1 091 376.00 | 17 042 475.00 | 18 133 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 618.00 | | 171 618.00 | 171 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375 228.00 | 107 588.00 | 5 267 640.00 | 5 375 228.00 |
BZ Autres créances | 1 345 342.00 | | 1 345 342.00 | 1 345 342.00 |
CF Disponibilités | 992 315.00 | | 992 315.00 | 992 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 794.00 | | 445 794.00 | 445 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 612 534.00 | 1 212 556.00 | 25 399 978.00 | 26 612 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 757 530.00 | 4 585 281.00 | 27 172 249.00 | 31 757 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 5 064 612.00 | 4 710 537.00 | | 5 064 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 476.00 | 354 075.00 | | 126 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390 088.00 | 6 263 611.00 | | 6 390 088.00 |
DP Provisions pour risques | 869 032.00 | 611 589.00 | | 869 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 869.00 | 936 206.00 | | 898 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767 901.00 | 1 547 795.00 | | 1 767 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860 074.00 | 8 782 315.00 | | 3 860 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 134.00 | 733 161.00 | | 829 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 018.00 | 9 424 279.00 | | 11 113 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 547.00 | 1 558 718.00 | | 2 091 547.00 |
EA Autres dettes | 430 700.00 | 143 278.00 | | 430 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 782.00 | 702 242.00 | | 689 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 014 260.00 | 21 343 993.00 | | 19 014 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 172 249.00 | 29 155 399.00 | | 27 172 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 579 377.00 | | 95 579 377.00 | 95 579 377.00 |
FG Production vendue services | 5 816 135.00 | | 5 816 135.00 | 5 816 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 395 512.00 | | 101 395 512.00 | 101 395 512.00 |
FM Production stockée | | | 56 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 925 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 321 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 829 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 767 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 168 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 282.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 948.00 | 22 145.00 | | 15 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | 23 427.00 | | 16 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 175 122.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 573.00 | 19 645.00 | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 710.00 | 194 767.00 | | 16 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -171 339.00 | | -172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 348.00 | 31 094.00 | | 191 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 176.00 | 145 029.00 | | 397 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 941 761.00 | 86 237 567.00 | | 104 941 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 815 284.00 | 85 883 493.00 | | 104 815 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 476.00 | 354 075.00 | | 126 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 357.00 | | 390 966.00 | 4 835 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 093.00 | 20 235.00 | 5 144 996.00 | 61 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 17 035.00 | 4 833 162.00 | 61 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 456.00 | | | 291 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 324.00 | | 390 966.00 | 4 520 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 837.00 | 314 349.00 | 1 461.00 | 3 059 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 762.00 | 2 214.00 | | 84 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 075.00 | 312 135.00 | 1 461.00 | 2 975 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547 795.00 | 1 767 901.00 | 1 547 795.00 | 1 547 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 874 937.00 | 1 104 968.00 | 874 937.00 | 874 937.00 |
6T Sur comptes clients | 116 288.00 | 107 588.00 | 116 288.00 | 116 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 226.00 | 1 212 556.00 | 991 226.00 | 991 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 020.00 | 2 980 457.00 | 2 539 020.00 | 2 539 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980 457.00 | 2 539 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 018.00 | 11 113 018.00 | | 11 113 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 002.00 | 860 002.00 | | 860 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 935.00 | 620 935.00 | | 620 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 700.00 | 430 700.00 | | 430 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 782.00 | 689 782.00 | | 689 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 361 993.00 | 5 361 993.00 | | 5 361 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
VB T. V. A. | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 860 074.00 | 3 860 074.00 | | 3 860 074.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 579.00 | 348 579.00 | | 348 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 729.00 | 1 178 729.00 | | 1 178 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 794.00 | 445 794.00 | | 445 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 741.00 | 7 153 129.00 | 33 611.00 | 7 186 741.00 |
VW T.V.A. | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 185 126.00 | 18 185 126.00 | | 18 185 126.00 |