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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 246.00 | 80 871.00 | 3 375.00 | 84 246.00 |
AH Fonds commercial | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 078 201.00 | 660 132.00 | 418 069.00 | 1 078 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 815.00 | 694 864.00 | 193 951.00 | 888 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 752.00 | 1 324 020.00 | 1 012 732.00 | 2 336 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 361.00 | 2 764 887.00 | 1 958 475.00 | 4 723 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BN En cours de production de biens | 77 657.00 | 4 064.00 | 73 594.00 | 77 657.00 |
BT Marchandises | 20 476 014.00 | 824 954.00 | 19 651 060.00 | 20 476 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 899.00 | | 420 899.00 | 420 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424 837.00 | 163 241.00 | 6 261 596.00 | 6 424 837.00 |
BZ Autres créances | 1 616 719.00 | | 1 616 719.00 | 1 616 719.00 |
CF Disponibilités | 350 082.00 | | 350 082.00 | 350 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 884.00 | | 262 884.00 | 262 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 668 335.00 | 992 259.00 | 28 676 076.00 | 29 668 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 391 697.00 | 3 757 146.00 | 30 634 551.00 | 34 391 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 4 159 473.00 | 3 640 642.00 | | 4 159 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 064.00 | 518 831.00 | | 551 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 537.00 | 5 358 473.00 | | 5 909 537.00 |
DP Provisions pour risques | 625 456.00 | 676 085.00 | | 625 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 959.00 | 702 059.00 | | 677 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 415.00 | 1 378 144.00 | | 1 303 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757 967.00 | 7 854 952.00 | | 8 757 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817 081.00 | 752 828.00 | | 1 817 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025 930.00 | 9 755 965.00 | | 10 025 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 670.00 | 1 722 408.00 | | 1 653 670.00 |
EA Autres dettes | 383 421.00 | 179 488.00 | | 383 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 931.00 | 885 361.00 | | 781 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 421 599.00 | 21 151 002.00 | | 23 421 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 634 551.00 | 27 887 618.00 | | 30 634 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 034 053.00 | 26 539.00 | 90 060 592.00 | 90 034 053.00 |
FG Production vendue services | 6 055 433.00 | | 6 055 433.00 | 6 055 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 089 486.00 | 26 539.00 | 96 116 025.00 | 96 089 486.00 |
FM Production stockée | | | -9 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 035 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 216 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 138 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 303 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 083 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 736.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 32 736.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 1 218.00 | | 6 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | 1 218.00 | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | 31 518.00 | | -6 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 886.00 | 80 326.00 | | 269 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 036 034.00 | 93 634 729.00 | | 99 036 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 484 970.00 | 93 115 898.00 | | 98 484 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 064.00 | 518 831.00 | | 551 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 131.00 | | 367 253.00 | 4 890 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 023.00 | 4 723 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 023.00 | 4 385 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 813.00 | | 2 518.00 | 284 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 721.00 | | 364 135.00 | 4 555 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 597.00 | | 600.00 | 49 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 777.00 | 325 749.00 | 307 639.00 | 2 746 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 853.00 | 11 018.00 | | 69 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 924.00 | 314 731.00 | 307 639.00 | 2 676 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 144.00 | 1 303 415.00 | 1 378 144.00 | 1 378 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 710 362.00 | 829 018.00 | 710 362.00 | 710 362.00 |
6T Sur comptes clients | 144 726.00 | 163 241.00 | 144 726.00 | 144 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 088.00 | 992 259.00 | 855 088.00 | 855 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233 232.00 | 2 295 674.00 | 2 233 232.00 | 2 233 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295 674.00 | 2 233 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025 930.00 | 10 025 930.00 | | 10 025 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 242.00 | 785 242.00 | | 785 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 833.00 | 575 833.00 | | 575 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 421.00 | 383 421.00 | | 383 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 931.00 | 781 931.00 | | 781 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 420 381.00 | 6 420 381.00 | | 6 420 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 398 096.00 | 398 096.00 | | 398 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 8 757 967.00 | 8 757 967.00 | | 8 757 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 561.00 | 37 749.00 | 123 812.00 | 161 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 714.00 | 284 714.00 | | 284 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 439.00 | 1 056 439.00 | | 1 056 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 884.00 | 262 884.00 | | 262 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 637.00 | 8 176 172.00 | 178 464.00 | 8 354 637.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 604 518.00 | 21 604 518.00 | | 21 604 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |