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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 728.00 | 58 386.00 | 23 343.00 | 81 728.00 |
AH Fonds commercial | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 668 894.00 | 666 828.00 | 2 066.00 | 668 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 173.00 | 744 715.00 | 122 458.00 | 867 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 018.00 | 990 526.00 | 765 492.00 | 1 756 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 502.00 | | 444 502.00 | 444 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 898.00 | 2 465 455.00 | 1 605 444.00 | 4 070 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
BN En cours de production de biens | 78 756.00 | 2 304.00 | 76 451.00 | 78 756.00 |
BT Marchandises | 14 442 929.00 | 542 233.00 | 13 900 696.00 | 14 442 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 456.00 | | 274 456.00 | 274 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641 921.00 | 157 397.00 | 5 484 524.00 | 5 641 921.00 |
BZ Autres créances | 1 177 824.00 | | 1 177 824.00 | 1 177 824.00 |
CF Disponibilités | 408 238.00 | | 408 238.00 | 408 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 259 065.00 | 701 934.00 | 21 557 131.00 | 22 259 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 329 963.00 | 3 167 389.00 | 23 162 574.00 | 26 329 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 2 576 178.00 | 2 197 012.00 | | 2 576 178.00 |
DH Report à nouveau | 630 349.00 | 630 349.00 | | 630 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 116.00 | 379 165.00 | | 434 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 642.00 | 4 405 526.00 | | 4 839 642.00 |
DP Provisions pour risques | 217 204.00 | 272 947.00 | | 217 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 414.00 | 511 288.00 | | 318 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 618.00 | 784 235.00 | | 535 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 019.00 | 6 109 899.00 | | 4 123 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 811.00 | 479 926.00 | | 1 149 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269 557.00 | 7 231 292.00 | | 10 269 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 561.00 | 1 387 142.00 | | 1 719 561.00 |
EA Autres dettes | 140 280.00 | 160 993.00 | | 140 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 086.00 | 183 903.00 | | 385 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 787 314.00 | 15 553 155.00 | | 17 787 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 162 574.00 | 20 742 916.00 | | 23 162 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 637 503.00 | 15 073 229.00 | | 16 637 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 123 019.00 | | | 4 123 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 026 150.00 | 51 259.00 | 80 077 409.00 | 80 026 150.00 |
FG Production vendue services | 6 227 391.00 | 185.00 | 6 227 576.00 | 6 227 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 253 542.00 | 51 443.00 | 86 304 985.00 | 86 253 542.00 |
FM Production stockée | | | 9 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 385 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 833 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 218.00 | |
GE Autres charges | | | 51 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 736 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 909.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 10 909.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 792.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | 10 117.00 | | 4 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 274.00 | 38 352.00 | | 9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 340.00 | 181 593.00 | | 165 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 391 878.00 | 83 597 645.00 | | 88 391 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 957 762.00 | 83 218 480.00 | | 87 957 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 116.00 | 379 165.00 | | 434 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 332.00 | | 594 547.00 | 3 542 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 030.00 | 35 951.00 | 4 070 898.00 | 30 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 030.00 | 35 951.00 | 3 741 588.00 | 30 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 613.00 | | 1 200.00 | 283 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 221.00 | | 593 347.00 | 3 214 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 577.00 | 267 828.00 | 35 951.00 | 2 233 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 297.00 | 10 089.00 | | 48 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 281.00 | 257 740.00 | 35 951.00 | 2 185 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 235.00 | 524 218.00 | 772 835.00 | 784 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 475.00 | 544 537.00 | 421 475.00 | 421 475.00 |
6T Sur comptes clients | 84 954.00 | 157 397.00 | 84 954.00 | 84 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 429.00 | 701 934.00 | 506 429.00 | 506 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 664.00 | 1 226 153.00 | 1 279 264.00 | 1 290 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 226 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269 557.00 | 10 269 557.00 | | 10 269 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 526.00 | 734 526.00 | | 734 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 181.00 | 619 181.00 | | 619 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 086.00 | 385 086.00 | | 385 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 600 336.00 | | | 5 600 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
VB T. V. A. | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 123 019.00 | 4 123 019.00 | | 4 123 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 737.00 | | | 341 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 537.00 | 343 537.00 | | 343 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 013.00 | | | 555 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 866.00 | | | 190 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055 108.00 | 6 969 025.00 | 86 082.00 | 7 055 108.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 637 503.00 | 16 637 503.00 | | 16 637 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |