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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 371.00 | 84 762.00 | 3 609.00 | 88 371.00 |
AH Fonds commercial | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 078 201.00 | 696 611.00 | 381 590.00 | 1 078 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 062.00 | 737 406.00 | 163 656.00 | 901 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 681.00 | 1 536 058.00 | 927 623.00 | 2 463 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 357.00 | 3 059 837.00 | 1 775 520.00 | 4 835 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BN En cours de production de biens | 60 691.00 | 16 180.00 | 44 511.00 | 60 691.00 |
BT Marchandises | 18 835 540.00 | 858 757.00 | 17 976 783.00 | 18 835 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186 376.00 | 116 288.00 | 6 070 087.00 | 6 186 376.00 |
BZ Autres créances | 1 856 749.00 | | 1 856 749.00 | 1 856 749.00 |
CF Disponibilités | 858 125.00 | | 858 125.00 | 858 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 544.00 | | 304 544.00 | 304 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 371 105.00 | 991 226.00 | 27 379 879.00 | 28 371 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 206 462.00 | 4 051 062.00 | 29 155 399.00 | 33 206 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 4 710 537.00 | 4 159 473.00 | | 4 710 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 075.00 | 551 064.00 | | 354 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 611.00 | 5 909 537.00 | | 6 263 611.00 |
DP Provisions pour risques | 611 589.00 | 625 456.00 | | 611 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 206.00 | 677 959.00 | | 936 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547 795.00 | 1 303 415.00 | | 1 547 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782 315.00 | 8 757 967.00 | | 8 782 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 161.00 | 1 817 081.00 | | 733 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424 279.00 | 10 025 930.00 | | 9 424 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 718.00 | 1 653 670.00 | | 1 558 718.00 |
EA Autres dettes | 143 278.00 | 383 421.00 | | 143 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 242.00 | 781 931.00 | | 702 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 343 993.00 | 23 421 599.00 | | 21 343 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 155 399.00 | 30 634 551.00 | | 29 155 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 856 158.00 | 48 608.00 | 77 904 766.00 | 77 856 158.00 |
FG Production vendue services | 5 221 935.00 | | 5 221 935.00 | 5 221 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 078 093.00 | 48 608.00 | 83 126 701.00 | 83 078 093.00 |
FM Production stockée | | | -16 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 214 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 740 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 855 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 547 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 495 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 145.00 | 1 000.00 | | 22 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 427.00 | 1 000.00 | | 23 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 122.00 | 6 334.00 | | 175 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 645.00 | 680.00 | | 19 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 767.00 | 7 014.00 | | 194 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 339.00 | -6 014.00 | | -171 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 094.00 | 87 224.00 | | 31 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 029.00 | 269 886.00 | | 145 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 237 567.00 | 99 036 034.00 | | 86 237 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 883 493.00 | 98 484 970.00 | | 85 883 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 075.00 | 551 064.00 | | 354 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 361.00 | | 217 827.00 | 4 723 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 23 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 171.00 | 42 661.00 | 4 835 357.00 | 63 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 171.00 | 15 161.00 | 4 510 183.00 | 63 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 331.00 | | 14 266.00 | 287 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 833.00 | | 202 681.00 | 4 385 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 197.00 | | 880.00 | 50 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 887.00 | 310 111.00 | 15 161.00 | 2 764 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 3 891.00 | | 80 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 016.00 | 306 220.00 | 15 161.00 | 2 684 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 415.00 | 1 547 795.00 | 1 303 415.00 | 1 303 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 018.00 | 874 937.00 | 829 018.00 | 829 018.00 |
6T Sur comptes clients | 163 241.00 | 116 288.00 | 163 241.00 | 163 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 259.00 | 991 226.00 | 992 259.00 | 992 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295 674.00 | 2 539 020.00 | 2 295 674.00 | 2 295 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539 020.00 | 2 295 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 424 279.00 | 9 424 279.00 | | 9 424 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 341.00 | 731 341.00 | | 731 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 208.00 | 553 208.00 | | 553 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 242.00 | 702 242.00 | | 702 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 182 080.00 | 6 182 080.00 | | 6 182 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 249 627.00 | 249 627.00 | | 249 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 782 315.00 | 8 782 315.00 | | 8 782 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
VP Divers | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 442.00 | 1 394 442.00 | | 1 394 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 544.00 | 304 544.00 | | 304 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 371 246.00 | 8 343 373.00 | 27 873.00 | 8 371 246.00 |
VW T.V.A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 610 832.00 | 20 610 832.00 | | 20 610 832.00 |