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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 728.00 | 69 853.00 | 11 875.00 | 81 728.00 |
AH Fonds commercial | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 947 166.00 | 679 227.00 | 267 939.00 | 947 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 179.00 | 802 769.00 | 220 409.00 | 1 023 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 761.00 | 1 189 927.00 | 1 108 834.00 | 2 298 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 614.00 | | 281 614.00 | 281 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 131.00 | 2 746 777.00 | 2 143 354.00 | 4 890 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BN En cours de production de biens | 87 411.00 | 10 120.00 | 77 290.00 | 87 411.00 |
BT Marchandises | 16 337 506.00 | 700 242.00 | 15 637 264.00 | 16 337 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 737.00 | | 854 737.00 | 854 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781 052.00 | 144 726.00 | 6 636 326.00 | 6 781 052.00 |
BZ Autres créances | 1 764 804.00 | | 1 764 804.00 | 1 764 804.00 |
CF Disponibilités | 547 724.00 | | 547 724.00 | 547 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 655.00 | | 190 655.00 | 190 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 599 352.00 | 855 088.00 | 25 744 264.00 | 26 599 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 489 484.00 | 3 601 865.00 | 27 887 618.00 | 31 489 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640 642.00 | 2 576 178.00 | | 3 640 642.00 |
DH Report à nouveau | | 630 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 831.00 | 434 116.00 | | 518 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 473.00 | 4 839 642.00 | | 5 358 473.00 |
DP Provisions pour risques | 676 085.00 | 217 204.00 | | 676 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 059.00 | 318 414.00 | | 702 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 144.00 | 535 618.00 | | 1 378 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854 952.00 | 4 123 019.00 | | 7 854 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 828.00 | 1 149 811.00 | | 752 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755 965.00 | 10 269 557.00 | | 9 755 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 408.00 | 1 719 561.00 | | 1 722 408.00 |
EA Autres dettes | 179 488.00 | 140 280.00 | | 179 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 361.00 | 385 086.00 | | 885 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 151 002.00 | 17 787 314.00 | | 21 151 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 887 618.00 | 23 162 574.00 | | 27 887 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 637 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 587 300.00 | 23 492.00 | 85 610 792.00 | 85 587 300.00 |
FG Production vendue services | 5 983 868.00 | 1 126.00 | 5 984 994.00 | 5 983 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 571 168.00 | 24 618.00 | 91 595 786.00 | 91 571 168.00 |
FM Production stockée | | | 8 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 601 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 862 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 144.00 | |
GE Autres charges | | | 36 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 995 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 736.00 | 6 500.00 | | 32 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 736.00 | 6 500.00 | | 32 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 2 041.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 2 041.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 518.00 | 4 459.00 | | 31 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 326.00 | 165 340.00 | | 80 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 634 729.00 | 88 391 878.00 | | 93 634 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 115 898.00 | 87 957 762.00 | | 93 115 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 831.00 | 434 116.00 | | 518 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 898.00 | | 1 285 478.00 | 4 070 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 502.00 | 21 743.00 | 4 890 131.00 | 444 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 502.00 | 21 743.00 | 4 555 721.00 | 444 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 813.00 | | | 284 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 588.00 | | 1 280 378.00 | 3 741 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 497.00 | | 5 100.00 | 44 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 455.00 | 303 067.00 | 21 744.00 | 2 465 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 386.00 | 11 468.00 | | 58 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 069.00 | 291 599.00 | 21 744.00 | 2 407 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 618.00 | 1 378 144.00 | 535 618.00 | 535 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 537.00 | 710 362.00 | 544 537.00 | 544 537.00 |
6T Sur comptes clients | 157 397.00 | 144 726.00 | 157 397.00 | 157 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 934.00 | 855 088.00 | 701 934.00 | 701 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 553.00 | 2 233 232.00 | 1 237 553.00 | 1 237 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233 232.00 | 1 237 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755 965.00 | 9 755 965.00 | | 9 755 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 274.00 | 727 274.00 | | 727 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 690.00 | 556 690.00 | | 556 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 361.00 | 885 361.00 | | 885 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 774 414.00 | 6 774 414.00 | | 6 774 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 290 059.00 | 290 059.00 | | 290 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 854 952.00 | 7 854 952.00 | | 7 854 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 561.00 | 18 759.00 | 142 802.00 | 161 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 219.00 | 430 219.00 | | 430 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 563.00 | 1 312 563.00 | | 1 312 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 655.00 | 190 655.00 | | 190 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786 109.00 | 8 587 071.00 | 199 037.00 | 8 786 109.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 398 174.00 | 20 398 174.00 | | 20 398 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |