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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 214 686.00 | 145 319.00 | 69 367.00 | 214 686.00 |
AP Constructions | 411 409.00 | 399 151.00 | 12 257.00 | 411 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 521.00 | 525 520.00 | 25 001.00 | 550 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 926.00 | 163 612.00 | 60 314.00 | 223 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 163.00 | 1 253 701.00 | 170 462.00 | 1 424 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 270.00 | 7 469.00 | 239 801.00 | 247 270.00 |
BN En cours de production de biens | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 284.00 | 9 936.00 | 488 348.00 | 498 284.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 363 290.00 | | 363 290.00 | 363 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 945.00 | 17 405.00 | 1 159 539.00 | 1 176 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 107.00 | 1 271 106.00 | 1 330 001.00 | 2 601 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 454 031.00 | 408 443.00 | | 454 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 357.00 | 60 588.00 | | 161 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 2 263.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 699 765.00 | 554 150.00 | | 699 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 600.00 | 88 142.00 | | 106 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 443.00 | 31 243.00 | | 27 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 12 374.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 072.00 | 316 516.00 | | 313 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 670.00 | 161 623.00 | | 166 670.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 10 556.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 236.00 | 662 472.00 | | 630 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 001.00 | 1 216 623.00 | | 1 330 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 458.00 | 619 556.00 | | 573 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 113.00 | | 84 051.00 | 1 363 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 001.00 | 1 424 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 001.00 | 1 400 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 521.00 | | 84 022.00 | 1 339 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | 29.00 | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 513.00 | 59 190.00 | 23 001.00 | 1 217 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 39.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 454.00 | 59 150.00 | 23 001.00 | 1 197 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 667.00 | 1 801.00 | | 5 667.00 |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | 743.00 | | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | 2 544.00 | | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 861.00 | 2 544.00 | | 14 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 072.00 | 313 072.00 | | 313 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 483 340.00 | | | 483 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 318.00 | 49 540.00 | 56 778.00 | 106 318.00 |
VI Groupe et associés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
VP Divers | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 074.00 | 502 130.00 | 14 944.00 | 517 074.00 |
VW T.V.A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 236.00 | 558 458.00 | 56 778.00 | 615 236.00 |