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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 741.00 | 15 539.00 | 5 202.00 | 20 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 181 028.00 | 122 912.00 | 58 116.00 | 181 028.00 |
AP Constructions | 1 647 891.00 | 326 518.00 | 1 321 373.00 | 1 647 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 644.00 | 533 111.00 | 108 533.00 | 641 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 801.00 | 177 417.00 | 29 384.00 | 206 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 132.00 | 1 175 497.00 | 1 527 635.00 | 2 703 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 576.00 | | 210 576.00 | 210 576.00 |
BN En cours de production de biens | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 426.00 | 6 939.00 | 488 486.00 | 495 426.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 384 327.00 | | 384 327.00 | 384 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 976.00 | 6 939.00 | 1 232 037.00 | 1 238 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 108.00 | 1 182 437.00 | 2 759 672.00 | 3 942 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 198 110.00 | 346 048.00 | | 198 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 061.00 | -65 937.00 | | 105 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 54.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 028.00 | 528 021.00 | | 551 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 272.00 | 1 366 594.00 | | 1 597 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 661.00 | 150 274.00 | | 180 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 237.00 | 277 479.00 | | 228 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 312.00 | 193 525.00 | | 191 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 068.00 | | |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 644.00 | 2 037 715.00 | | 2 208 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 672.00 | 2 565 736.00 | | 2 759 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 194.00 | 2 032 399.00 | | 1 021 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 927.00 | | 47 936.00 | 2 857 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 730.00 | 2 703 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 416.00 | 22 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 314.00 | 2 677 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 232.00 | | 5 449.00 | 19 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 611.00 | | 41 067.00 | 2 836 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | 1 420.00 | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 483.00 | 107 744.00 | 202 730.00 | 1 270 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 2 038.00 | 2 416.00 | 15 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 566.00 | 105 707.00 | 200 314.00 | 1 254 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | | 446.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | 446.00 | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | | 446.00 | 7 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 485 198.00 | 485 198.00 | | 485 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 058.00 | 301 058.00 | | 301 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 214.00 | 108 764.00 | 422 546.00 | 1 296 214.00 |
VI Groupe et associés | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 309.00 | | | 306 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 846.00 | 536 846.00 | | 536 846.00 |
VW T.V.A. | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 604.00 | 1 011 154.00 | 422 546.00 | 2 198 604.00 |