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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 741.00 | 18 085.00 | 2 656.00 | 20 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 181 028.00 | 134 929.00 | 46 098.00 | 181 028.00 |
AP Constructions | 1 647 891.00 | 380 451.00 | 1 267 440.00 | 1 647 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 284.00 | 553 539.00 | 88 745.00 | 642 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 682.00 | 192 756.00 | 14 925.00 | 207 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 703 258.00 | 1 279 760.00 | 1 423 498.00 | 2 703 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
BN En cours de production de biens | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 120.00 | 2 648.00 | 420 472.00 | 423 120.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 414 297.00 | | 414 297.00 | 414 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 359.00 | 2 648.00 | 1 355 712.00 | 1 358 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 617.00 | 1 282 407.00 | 2 779 209.00 | 4 061 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 221 171.00 | 198 110.00 | | 221 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 544.00 | 105 061.00 | | 94 544.00 |
DL TOTAL (I) | 563 572.00 | 551 028.00 | | 563 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 044.00 | 1 597 272.00 | | 1 488 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 186.00 | 180 661.00 | | 46 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 107.00 | 228 237.00 | | 280 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 791.00 | 191 312.00 | | 232 791.00 |
EA Autres dettes | 168 511.00 | 1 123.00 | | 168 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 638.00 | 2 208 644.00 | | 2 215 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 209.00 | 2 759 672.00 | | 2 779 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 480.00 | 1 021 194.00 | | 883 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 132.00 | | 1 545.00 | 2 703 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 2 703 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 363.00 | | 1 521.00 | 2 677 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 24.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 497.00 | 104 262.00 | | 1 175 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539.00 | 2 545.00 | | 15 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 958.00 | 101 717.00 | | 1 159 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 939.00 | 2 648.00 | 6 939.00 | 6 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 939.00 | 2 648.00 | 6 939.00 | 6 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 939.00 | 2 648.00 | 6 939.00 | 6 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 6 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 107.00 | 280 107.00 | | 280 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 511.00 | 168 511.00 | | 168 511.00 |
UX Autres créances clients | 409 079.00 | 409 079.00 | | 409 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 451.00 | 155 294.00 | 649 733.00 | 1 487 451.00 |
VI Groupe et associés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 022.00 | 450 022.00 | | 450 022.00 |
VW T.V.A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 638.00 | 883 481.00 | 649 733.00 | 2 215 638.00 |