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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 15 918.00 | 1 790.00 | 17 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 163 273.00 | 111 340.00 | 51 933.00 | 163 273.00 |
AP Constructions | 1 778 363.00 | 403 789.00 | 1 374 574.00 | 1 778 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 390.00 | 550 436.00 | 106 954.00 | 657 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 585.00 | 189 001.00 | 48 584.00 | 237 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 927.00 | 1 270 483.00 | 1 587 444.00 | 2 857 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 611.00 | | 203 611.00 | 203 611.00 |
BN En cours de production de biens | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 507.00 | 7 385.00 | 431 122.00 | 438 507.00 |
BZ Autres créances | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CF Disponibilités | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 678.00 | 7 385.00 | 978 293.00 | 985 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 605.00 | 1 277 868.00 | 2 565 736.00 | 3 843 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 346 048.00 | 273 479.00 | | 346 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 937.00 | 154 569.00 | | -65 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54.00 | 514.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 528 021.00 | 676 418.00 | | 528 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 594.00 | 840 258.00 | | 1 366 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 274.00 | 99 263.00 | | 150 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 479.00 | 261 967.00 | | 277 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 525.00 | 94 490.00 | | 193 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | 382 400.00 | | 5 068.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 715.00 | 1 679 238.00 | | 2 037 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 736.00 | 2 355 656.00 | | 2 565 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 399.00 | 977 167.00 | | 2 032 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 402.00 | | 501 525.00 | 2 356 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 747.00 | | 15 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 189.00 | 90 377.00 | | 1 164 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 032.00 | | 1 200.00 | 18 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 318.00 | | 500 293.00 | 2 336 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 32.00 | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 359.00 | 91 124.00 | | 1 179 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 747.00 | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 189.00 | 90 377.00 | | 1 164 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 479.00 | 277 479.00 | | 277 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 886.00 | 1 360 569.00 | | 1 365 886.00 |
VI Groupe et associés | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 426.00 | | | 745 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VW T.V.A. | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 715.00 | 2 032 399.00 | | 2 037 715.00 |