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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 397.00 | 20 172.00 | 225.00 | 20 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 226 334.00 | 154 806.00 | 71 528.00 | 226 334.00 |
AP Constructions | 411 409.00 | 402 091.00 | 9 317.00 | 411 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 693.00 | 543 302.00 | 13 391.00 | 556 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 564.00 | 161 762.00 | 56 802.00 | 218 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 022.00 | 1 282 134.00 | 180 888.00 | 1 463 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 847.00 | 7 770.00 | 228 078.00 | 235 847.00 |
BN En cours de production de biens | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 539.00 | 12 435.00 | 531 104.00 | 543 539.00 |
BZ Autres créances | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CF Disponibilités | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 326.00 | 20 205.00 | 1 051 121.00 | 1 071 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 348.00 | 1 302 339.00 | 1 232 010.00 | 2 534 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 75 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 568.00 | 7 500.00 | | 15 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 215 320.00 | 454 031.00 | | 215 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 091.00 | 161 357.00 | | 157 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974.00 | 1 521.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 614 309.00 | 699 765.00 | | 614 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 940.00 | 106 600.00 | | 79 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 967.00 | 27 443.00 | | 48 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 033.00 | 313 072.00 | | 301 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 575.00 | 166 670.00 | | 187 575.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 1 452.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 700.00 | 630 236.00 | | 617 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 010.00 | 1 330 001.00 | | 1 232 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 701.00 | 573 458.00 | | 571 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 163.00 | | 63 942.00 | 1 424 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 083.00 | 1 463 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 083.00 | 1 439 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 623.00 | | 299.00 | 21 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 542.00 | | 63 619.00 | 1 400 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 24.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 701.00 | 49 702.00 | 21 269.00 | 1 253 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 74.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 602.00 | 49 628.00 | 21 269.00 | 1 233 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 469.00 | 301.00 | | 7 469.00 |
6T Sur comptes clients | 9 936.00 | 3 242.00 | 743.00 | 9 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 405.00 | 3 542.00 | 743.00 | 17 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 405.00 | 3 542.00 | 743.00 | 17 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 521 805.00 | | | 521 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 305.00 | 33 711.00 | 61 594.00 | 95 305.00 |
VI Groupe et associés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 367.00 | 610 367.00 | | 610 367.00 |
VW T.V.A. | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 295.00 | 571 701.00 | 61 594.00 | 633 295.00 |