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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 508.00 | 15 170.00 | 1 338.00 | 16 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 163 273.00 | 101 542.00 | 61 731.00 | 163 273.00 |
AP Constructions | 360 749.00 | 360 639.00 | 111.00 | 360 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 963.00 | 534 195.00 | 13 768.00 | 547 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 201.00 | 167 813.00 | 45 388.00 | 213 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 051 132.00 | | 1 051 132.00 | 1 051 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 402.00 | 1 179 359.00 | 1 177 043.00 | 2 356 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 172.00 | 3 990.00 | 184 182.00 | 188 172.00 |
BN En cours de production de biens | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 539.00 | 10 950.00 | 511 589.00 | 522 539.00 |
BZ Autres créances | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
CF Disponibilités | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 603.00 | 14 940.00 | 1 179 663.00 | 1 194 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 005.00 | 1 194 300.00 | 2 356 706.00 | 3 551 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 15 568.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 273 479.00 | 215 320.00 | | 273 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 569.00 | 157 091.00 | | 154 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514.00 | 974.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 676 418.00 | 614 309.00 | | 676 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 258.00 | 79 940.00 | | 840 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 263.00 | 48 967.00 | | 99 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 301 033.00 | | 262 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 490.00 | 187 575.00 | | 94 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 400.00 | | | 382 400.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 184.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 287.00 | 617 700.00 | | 1 680 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 706.00 | 1 232 010.00 | | 2 356 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 167.00 | 571 701.00 | | 977 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 022.00 | | 1 038 037.00 | 1 463 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 657.00 | 2 356 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 214.00 | 18 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 442.00 | 2 336 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | 1 325.00 | 21 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 078.00 | | 1 036 683.00 | 1 439 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 29.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 134.00 | 35 616.00 | 138 391.00 | 1 282 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 172.00 | 212.00 | 5 214.00 | 20 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 961.00 | 35 404.00 | 133 176.00 | 1 261 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 770.00 | | 3 780.00 | 7 770.00 |
6T Sur comptes clients | 12 435.00 | | 1 485.00 | 12 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 205.00 | | 5 265.00 | 20 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 205.00 | | 5 265.00 | 20 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 262 617.00 | | 262 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 400.00 | 382 400.00 | | 382 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 504 369.00 | 504 369.00 | | 504 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VB T. V. A. | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 730.00 | 136 610.00 | 331 752.00 | 839 730.00 |
VI Groupe et associés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 731.00 | | | 793 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 400.00 | 644 400.00 | | 644 400.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 287.00 | 977 167.00 | 331 752.00 | 1 680 287.00 |