| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 360.00 | 251 532.00 | 59 828.00 | 311 360.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 432 116.00 | 1 667 701.00 | 2 764 416.00 | 4 432 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 274.00 | 3 353 154.00 | 463 119.00 | 3 816 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 843.00 | 333 774.00 | 33 069.00 | 366 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 176.00 | | 617 176.00 | 617 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131 739.00 | 5 624 981.00 | 4 506 758.00 | 10 131 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 340.00 | | 737 340.00 | 737 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 654.00 | | 674 654.00 | 674 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 880.00 | 14 888.00 | 601 992.00 | 616 880.00 |
BZ Autres créances | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 084 208.00 | | 2 084 208.00 | 2 084 208.00 |
CF Disponibilités | 1 659 298.00 | | 1 659 298.00 | 1 659 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 002.00 | 14 888.00 | 5 884 114.00 | 5 899 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 741.00 | 5 639 869.00 | 10 390 872.00 | 16 030 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 176.00 | | | 617 176.00 |
CU Autres participations | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 020.00 | 18 820.00 | 5 200.00 | 24 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 7 267 869.00 | 6 870 954.00 | | 7 267 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 905.00 | 995 666.00 | | 1 001 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 800.00 | 155 800.00 | | 145 800.00 |
DK Provisions réglementées | 225 057.00 | 183 508.00 | | 225 057.00 |
DL TOTAL (I) | 9 850 630.00 | 9 415 929.00 | | 9 850 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 622.00 | 301 333.00 | | 313 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 452.00 | 70 115.00 | | 222 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 944.00 | | |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 242.00 | 402 874.00 | | 540 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 872.00 | 9 818 802.00 | | 10 390 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 242.00 | 402 874.00 | | 540 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451 807.00 | | 7 451 807.00 | 7 451 807.00 |
FD Production vendue biens | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
FG Production vendue services | 446 854.00 | | 446 854.00 | 446 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 120 375.00 | | 8 120 375.00 | 8 120 375.00 |
FM Production stockée | | | -45 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 947.00 | 2 523.00 | | 19 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | 460.00 | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 599.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 639.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 128.00 | 15 237.00 | | 16 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 544.00 | 24 152.00 | | 35 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | 6 639.00 | | 9 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 264.00 | 72 340.00 | | 86 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 136.00 | -57 103.00 | | -70 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 145.00 | 472 112.00 | | 477 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 968.00 | 8 040 188.00 | | 8 136 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 064.00 | 7 044 522.00 | | 7 135 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 905.00 | 995 666.00 | | 1 001 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995 472.00 | 23 007.00 | 266 211.00 | 9 995 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 520.00 | | 5 500.00 | 18 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 990.00 | | 1 104 350.00 | 50 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 945.00 | 23 006.00 | 10 131 739.00 | 129 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 955.00 | 23 007.00 | 8 617 233.00 | 78 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 885.00 | | 14 251.00 | 371 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449 728.00 | 23 007.00 | 246 460.00 | 8 449 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 340.00 | | | 1 155 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196 375.00 | 442 441.00 | 13 836.00 | 5 196 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 951.00 | 869.00 | | 17 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 603.00 | 14 929.00 | | 236 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 821.00 | 426 643.00 | 13 836.00 | 4 941 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 508.00 | 41 549.00 | | 183 508.00 |
6T Sur comptes clients | 22 032.00 | | 7 145.00 | 22 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 032.00 | | 7 145.00 | 22 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 540.00 | 41 549.00 | 7 145.00 | 205 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 622.00 | 313 622.00 | | 313 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 176.00 | 617 176.00 | | 617 176.00 |
UX Autres créances clients | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
VB T. V. A. | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 060.00 | 1 337 060.00 | | 1 337 060.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 242.00 | 540 242.00 | | 540 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 486.00 | 144 725.00 | | 156 486.00 |
ST Autres comptes | 1 774 223.00 | 1 787 921.00 | | 1 774 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 329 600.00 | 1 232 800.00 | | 1 329 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 849.00 | 93 803.00 | | 134 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 486.00 | 144 725.00 | | 156 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 826.00 | 462 071.00 | | 462 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 523.00 | 505 693.00 | | 637 523.00 |
ZE Dividendes | 598 752.00 | | | 598 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 252 740.00 | 3 128 591.00 | | 3 252 740.00 |